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匿名用戶
2021-04-01
基金網(wǎng)的估算是根據(jù)基金每季公布的持股明細(xì)推算的，本來公布的持股明細(xì)就是滯后的數(shù)據(jù)。而且基金要是最近進行調(diào)倉換股，增持減持基金網(wǎng)根本就不知道，自然誤差就大了，買基金久了就知道基金網(wǎng)的估算沒什么意義，幾乎可以不看。
匿名用戶
2021-04-01
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，開放式基金的凈值計算方法是在交易日15點之后對基金所擁有的股票、債券等各項資產(chǎn)進行精密估值并扣除負(fù)債后得出，計算完以后還要發(fā)送基金托管行復(fù)核，一般在每個開放日的20點以后陸續(xù)披露。