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      怎么算自己的基金凈值?

      2021-03-18
      我來答
      2個回答

      匿名用戶

      2021-03-18

        基金凈值都是基金公司計算出來的,基金當日凈值計算公式:當日基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金份額總數(shù)。總資產(chǎn)就是基金投資的資產(chǎn),這些資產(chǎn)包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等,總負債就是基金運作產(chǎn)生的各種費用。

      匿名用戶

      2021-03-18

        每個工作日根據(jù)市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日的成本費用,得出基金日凈資產(chǎn)價值。用日凈資產(chǎn)除以當日的份額總數(shù),得出基金的份額凈值。公式:單位凈值=(基金總資產(chǎn)-總負債)/基金總份額

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