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匿名用戶
2021-03-12
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價法相結合的方法進行計算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進行會計核算，攤余成本法是指估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。
匿名用戶
2021-03-12
貨幣基金主要有兩個收益指標，一個是日萬份收益，表示一萬份基金份額當日獲得的收益;另一個是七日年化收益率，是以最近七天的萬份收益計算出來的年化收益率，是一個相對值，反映一段時間的收益情況。