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2021-03-12
市面上發(fā)行的新基金凈值都是1元，基金發(fā)行價(jià)格是指基金發(fā)起人初次發(fā)行基金單位時(shí)所確定的每份基金單位的價(jià)格，基金一般按面值發(fā)行，不能溢價(jià)發(fā)行。假如買了1萬(wàn)元的基金，但到手的基金數(shù)量不會(huì)是一萬(wàn)份基金，要扣除申購(gòu)費(fèi)和認(rèn)購(gòu)費(fèi)后，剩下的部分才是所購(gòu)買基金的數(shù)量。
匿名用戶
2021-03-12
新基金發(fā)行時(shí)凈值一般為1，但基金在封閉期間內(nèi)，基金經(jīng)理會(huì)進(jìn)行建倉(cāng)，基金在封閉期間內(nèi)也是有波動(dòng)的，所以不能確定基金上市時(shí)凈值是多少，不過(guò)基金上市時(shí)凈值與基金發(fā)行時(shí)凈值偏離值不會(huì)很大。