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問答
企業(yè)口碑
匿名用戶
2021-03-11
基金凈值：指的是一份基金的凈資產(chǎn)價值，計算公式為：(基金的總資產(chǎn)-基金的總負債)÷總發(fā)行基金份額總數(shù)?；鸸乐担褐傅氖歉鶕?jù)公允價格對基金的資產(chǎn)價值進行計算和評估，是對基金凈值的一種預測，從而讓基金購買者有更好的購買參考。
匿名用戶
2021-03-11
基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程;基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。